生成AIが語る、週初（12/29）のドル円 – 157円を射程圏内に捉えるか?（2025年12月27日）

2025年12月27日

明後日から2025年12月29日 週のスタート。週明け（日本時間の午前中）のドル円（USD/JPY）はどんな動きを見せるのでしょうか。本記事では、テクニカルなマルチタイムフレーム分析に加え、ファンダメンタル要因も踏まえて、相場の展望をわかりやすく解説します。なお、分析は生成AIで行っており、【週初の・・・】の記事は土曜日の17時30分頃を目途に発信しています。

目次

• ▶ 共通分析視点
  • ◆ M5（超短期視点）
  • ◆ M15（短期視点）
  • ◆ H1（中期視点）
  • ◆ H4（中長期視点）
• 📍ピボット・サポレジ水準
• 🌍ファンダメンタル要素
• 🔍総合展望
• 🎯短期戦略（デイトレ視点）

2025年最終盤、ドル円は156円台半ばで底堅い動きを見せながら週末を迎えました。H4・H1チャートでは明確な上昇トレンドの兆しが見える一方、短期足では過熱感も漂い、週明けの東京市場でどのようなスタートを切るのか、多くのトレーダーが注目しています。本記事では、M5からH4までのマルチタイムフレーム分析とピボットポイントを軸に、ファンダメンタルズ要因を網羅。週明け月曜日午前の「勝ち筋」となるデイトレ戦略を詳しく解説します。

▶ 共通分析視点

全時間軸を通じて、**「短期的な上昇トレンドの中での調整、または高値圏での揉み合い」**という局面です。H4やH1では移動平均線が右肩上がりで推移しており、底堅さが意識されていますが、オシレーター系指標（ストキャスティクス等）には一部過熱感が見られ、週明け早々の利益確定売りや窓開け後の挙動に注意が必要です。

◆ M5（超短期視点）

M5チャートでは、ボリンジャーバンドのスクイーズ（収束）からややエクスパンション気味に推移したあと、レンジに移行しています。

• 移動平均線: 短期・中期・長期が収束しており、方向感を模索中。
• オシレーター: ストキャスティクスが中立圏。ATRは低水準で、週末特有の小動きを示しています。
• 判断: 月曜の始値がMA群の上か下かで、東京早朝の「窓埋め」方向が決まる可能性が高いです。

◆ M15（短期視点）

15分足では、緩やかな上昇チャネルを描いています。

• 移動平均線: 50MAが下支えとなり、価格は26MA付近を推移。
• ボリンジャーバンド: センターライン付近で停滞。
• 判断: 直近高値の156.600円台を明確に上抜けるかどうかが、午前中の上昇継続の鍵となります。

◆ H1（中期視点）

1時間足は非常に綺麗な**「押し目買い」**の形状を維持しています。

• 移動平均線: 短期(5)・中期(20)・長期(50)がパーフェクトオーダーに近い形を形成。
• MACD: ゼロラインより上で推移しており、上昇の勢いが残っています。
• 判断: 156.200円付近のR1（レジスタンス1）を突破し、現在はR2付近。ここを足場にできればR3を目指す展開が視野に入ります。

◆ H4（中長期視点）

4時間足では、直近の大きな下落からのV字回復局面です。

• ボリンジャーバンド: ＋2σにタッチ後、少し押し戻されています。
• RSI: 56付近と、まだ上昇余地は残されていますが、急ピッチな戻りに対する警戒感もあります。
• 判断: 長期MA（100MA）が155.800円付近に位置しており、これが強力なサポートとして機能しています。

📍ピボット・サポレジ水準

現在の価格（156.586）に基づいた主要水準は以下の通りです。

水準	価格（目安）	役割
R3	157.300付近	週明けの最終ターゲット
R2	156.600付近	現在の攻防ライン
R1	156.210付近	最初の押し目買い候補
PP (Pivot)	155.930付近	強弱の分岐点

🌍ファンダメンタル要素

• 年末要因: 12月27日という時期から、市場参加者が減少する「薄商い」の状態です。突発的なニュースでボラティリティが急拡大（フラッシュ・クラッシュ等）するリスクに注意が必要です。
• 日米金利差: 基本的な円安トレンドは継続していますが、日本の介入警戒感や米国の利下げ観測の揺らぎが交錯しています。
• 週明けの指標: 月曜午前中に大きな経済指標の発表予定はありませんが、中銀関係者の発言や地政学リスクの進展が窓開けの要因となります。

🔍総合展望

週明け月曜日午前のドル円は、**「156.20円〜156.80円のレンジ内での推移、または緩やかな続伸」**を予想します。

チャート全体として「買い優勢」ですが、H4のボリンジャーバンド上限に達していることから、月曜朝一番で157円を狙うような急騰よりは、一旦R1（156.21付近）やH1の20MA付近まで調整を含んでから、東京市場仲値（9:55）に向けて再度買われるシナリオが濃厚です。

🎯短期戦略（デイトレ視点）

• メインシナリオ（押し目買い）:月曜始値から少し値を下げ、156.20円（R1付近）での下げ止まりを確認してロング。ターゲットは156.80円、ストップは155.90円割れ。
• サブシナリオ（高値追い）:東京市場開始後に156.65円を力強くブレイクした場合、短期的に157.00円手前まで追随買い。ただし、年末の低流動性による「行って来い」に注意し、利確は早めに行う。
• 注意点:週末に大きなニュースがなければ、大きな窓開けの可能性は低いですが、155.90円（PP）を下抜けた場合は、中長期的なトレンドが崩れるため、買い戦略は一旦白紙に戻すべきです。