生成AIが語る、今夜のドル円 (2025年8月11日)

2025年8月11日

▶ 共通分析視点

• 移動平均線（MA）：短期ではデッドクロス気味で下向き、中期・長期でもMAが収束〜やや下向きで上値の重さを示唆。
• RSI：全時間足で50未満〜30台に低下しており、売り優勢寄り。
• MACD：全体的にシグナル下抜けでマイナス圏、弱気トレンド方向。
• ボリンジャーバンド：M5・M15で下方バンド拡張、下落圧力強め。H1・H4では横ばい〜やや下向き。
• ストキャスティクス：短期は売られすぎ圏付近、H1・H4では下向きで戻りの弱さ示唆。
• ATR：M5・M15で小幅上昇傾向、短期的にボラ拡大の兆候。

◆ M5（超短期の価格推移）

• 移動平均線：5MA＜20MA＜50MAで明確な下向き並び。
• RSI：30付近で売られすぎ圏近く。
• MACD：マイナス圏でデッドクロス継続。
• ストキャス：売られすぎ圏、反発力は弱い。
• バンド：下方バンド沿いの推移、バンドウォーク発生。
  🔍 → 短期下落基調継続、戻り売り優勢

◆ M15（短期の流れ）

• 移動平均線：9MA＜26MA＜50MAで下降トレンド形状。
• RSI：29前後、売られすぎ。
• MACD：ゼロライン下で下落拡大。
• ストキャス：売られすぎ圏に張り付き。
• バンド：下方エクスパンション開始、下方向モメンタム強化。
  🔍 → 下落圧力強く、147.20割れ視野

◆ H1（中期視点）

• 移動平均線：5MA＜20MA＜50MAでデッドクロス中。
• RSI：40台前半、弱気寄り。
• MACD：マイナス圏で下降傾向。
• ストキャス：20台で下落中、売り優勢。
• バンド：やや下向きで下方バンド付近。
  🔍 → 中期も弱気優勢、戻りは限定的

◆ H4（中長期視点）

• 移動平均線：9MAが26MA・100MAを下抜け、下降モード入り。
• RSI：45付近で弱含み。
• MACD：ゼロライン下でデッドクロス継続。
• ストキャス：下向きで弱気示唆。
• バンド：横ばい〜やや下向きでレンジ下限付近。
  🔍 → 中長期ではレンジ下限試しの動き、146.80割れ警戒

📍 ピボット・サポレジ水準（本日）

• PP（ピボット）：147.45付近
• R1：147.76付近
• S1：146.97付近
• 現状：PP下で推移、S1方向への下押しが意識されやすい。

🌍 ファンダメンタル要素

• 米金利動向：直近は米債利回りがやや低下傾向でドル売り圧力。
• 株式市場：欧州〜NY序盤の株価動向でリスクオン/オフの影響あり。
• 経済指標：今晩は米経済指標や要人発言によるボラティリティ増加リスク。
• 日本側材料は限定的、主に米ドル主導の動き。

🔍 総合展望（～24時）

短期〜中期的には下落基調が優勢。PPを上抜けない限り戻り売り戦略が有効で、目先はS1（146.97）試しの可能性が高い。
NY時間にかけて指標や金利動向で一時的な反発はあり得るが、上値は147.55〜147.60で抑えられる公算大。

🎯 短期戦略（デイトレ視点）

• 売り目線：147.45〜147.55戻り売り、ターゲット146.98〜147.00。
• 買い目線：146.95〜147.00付近での反発確認後の短期ロング（S1がサポート機能する場合）。
• リスク管理：急な指標変動に備え、損切りは15pips前後を徹底。

※ 生成AIによる回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。